[基金]工银14天理财债券发起A（485120）申购赎回信息

工银14天理财债券发起A（485120）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/22 13:18:56

工银14天理财债券发起A（485120）报告期2020年3月31日，期初总份额462,708,000份，期末总份额414,048,000份，期间总申购份额3,060,470份，期间总赎回份额51,720,000份，期间净申赎份额-48,659,530份，净申赎比例-10.52%。

工银14天理财债券发起A（485120）报告期2019年12月31日，期初总份额1,092,490,000份，期末总份额462,708,000份，期间总申购份额22,984,100份，期间总赎回份额652,770,000份，期间净申赎份额-629,785,900份，净申赎比例-57.65%。

工银14天理财债券发起A（485120）报告期2019年12月31日，期初总份额516,433,000份，期末总份额462,708,000份，期间总申购份额3,229,900份，期间总赎回份额56,955,500份，期间净申赎份额-53,725,600份，净申赎比例-10.4%。

基本信息：工银14天理财债券发起A基金代码485120，基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，基金简称工银14天理财债券发起A，成立日期2012年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模3.41亿元，基金总份额4.140亿份，上市流通份额4.140亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。