新华双利债券C(002766)报告期2019年12月31日,收入1780498.31元。利息收入249952.04元,其中存款利息收入5988.03元,债券利息收入222942.64元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入21021.37元。投资收益-402055.07元,其中股票投资收益-643633.37元,债券投资收益222006.15元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益19572.15元,公允价值变动收益1925636.48元,其他收入6964.86元。费用267245.01元。管理人报酬61317.98元,托管费17519.36元,销售服务费7714.62元,交易费用18473.43元,利息支出40263.63元,其中卖出回购金融资产支出40263.63元,减所得税费用--元,其他费用121246.27元。利润总额1513253.3元。
基本信息:新华双利债券C基金代码002766,基金全称新华双利债券型证券投资基金,基金简称新华双利债券C,成立日期2016年7月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.016亿份,上市流通份额0.016亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理马英,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共5家)。
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