[基金]金元顺安价值增长混合（620004）利润情况查询

金元顺安价值增长混合（620004）利润情况查询

南方财富网 2021/03/19 11:32:30

金元顺安价值增长混合（620004）报告期2019年12月31日，收入10388871.75元。利息收入69135.64元，其中存款利息收入40564.44元，债券利息收入1491.81元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入27079.39元。投资收益6864749.03元，其中股票投资收益6630657.66元，债券投资收益-859.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益234950.39元，公允价值变动收益3432937.68元，其他收入22049.4元。费用1053261.48元。管理人报酬617661.57元，托管费102943.61元，销售服务费--元，交易费用263534.52元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用69121.78元。利润总额9335610.27元。

基本信息：金元顺安价值增长混合基金代码620004，基金全称金元顺安价值增长混合型证券投资基金，基金简称金元顺安价值增长混合，成立日期2009年9月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.393亿份，上市流通份额0.393亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理贾丽杰，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共28家)。

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