[基金]工银纯债债券B（000403）利润情况查询

工银纯债债券B（000403）利润情况查询

南方财富网 2021/03/19 10:23:12

工银纯债债券B（000403）报告期2019年12月31日，收入293546656.4元。利息收入224364461.16元，其中存款利息收入1036699.95元，债券利息收入210683713.78元，资产支持证券利息收入12311222.59元，买入返售金融资产收入332824.84元。投资收益22006813.37元，其中股票投资收益--元，债券投资收益21812183.45元，基金投资收益194629.92元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益46788097.64元，其他收入387284.23元。费用78397415.22元。管理人报酬32399362.29元，托管费9256960.64元，销售服务费825724.63元，交易费用59755.74元，利息支出34900584.06元，其中卖出回购金融资产支出34900584.06元，减所得税费用--元，其他费用271424.56元。利润总额215149241.18元。

基本信息：工银纯债债券B基金代码000403，基金全称工银瑞信纯债债券型证券投资基金，基金简称工银纯债债券B，成立日期2014年5月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.85亿元，基金总份额6.069亿份，上市流通份额6.069亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张略钊谷衡，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共40家)。

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