2021年2月25日大摩强收益债券(233005)基金净值查询

南方财富网 2021/02/26 14:19:32

大摩强收益债券(233005)最新公布净值1.5014,累计净值2.0952,最新估值1.5009,净值增长率0.033%,公布日期2021年2月25日,基金规模18.634亿。

基本信息:大摩强收益债券基金代码233005,基金全称摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金,基金简称大摩强收益债券,成立日期2009年12月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额10.978亿份,上市流通份额10.978亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张雪,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共48家)。

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