[基金]兴业定开债券C（002507）利润情况查询

兴业定开债券C（002507）利润情况查询

南方财富网 2021/02/25 10:45:00

兴业定开债券C（002507）报告期2019年12月31日，收入69854820.34元。利息收入50907690.02元，其中存款利息收入175475.04元，债券利息收入50150201.43元，资产支持证券利息收入470607.26元，买入返售金融资产收入111406.29元。投资收益5825409.61元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5825410.3元，基金投资收益-0.69元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益13120442.09元，其他收入1278.62元。费用16460934.5元。管理人报酬5873560.02元，托管费1655941.22元，销售服务费373383.99元，交易费用30310.8元，利息支出8155178.51元，其中卖出回购金融资产支出8155178.51元，减所得税费用--元，其他费用206094.53元。利润总额53393885.84元。

基本信息：兴业定开债券C基金代码002507，基金全称兴业定期开放债券型证券投资基金，基金简称兴业定开债券C，成立日期2016年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理周鸣腊博，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。