中金可转债债券A(006311)报告期2019年9月30日,期初总份额11,700,500份,期末总份额403,743份,期间总申购份额91,224份,期间总赎回份额11,387,900份,期间净申赎份额-11,296,676份,净申赎比例-96.55%。
中金可转债债券A(006311)报告期2019年6月30日,期初总份额92,650,300份,期末总份额11,700,500份,期间总申购份额14,297,700份,期间总赎回份额95,247,500份,期间净申赎份额-80,949,800份,净申赎比例-87.37%。
中金可转债债券A(006311)报告期2019年6月30日,期初总份额1,430,350份,期末总份额11,700,500份,期间总申购份额13,365,300份,期间总赎回份额3,095,180份,期间净申赎份额10,270,120份,净申赎比例718.01%。
基本信息:中金可转债债券A基金代码006311,基金全称中金可转债债券型证券投资基金,基金简称中金可转债债券A,成立日期2018年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人渤海银行股份有限公司,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共8家)。
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