广发恒生中国企业精明指数(QDII)（006779）资产负债情况查询

广发恒生中国企业精明指数(QDII)（006779）报告期2019年12月31日，银行存款1853549.44元，结算备付金--元，存出保证金26960.76元，交易性金融资产16965064.56元，其中股票投资16965064.56元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息411.17元，应收股利2014.47元，应收申购款114981.47元，其他资产--元，资产总计18962981.87元。

广发恒生中国企业精明指数(QDII)（006779）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款200448.61元，应付赎回款160918.15元，应付管理人报酬7476.24元，应付托管费1495.25元，应付销售服务费640.37元，应付交易费用2197.08元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债91539.14元，负债合计464714.84元。实收基金18143523.45元，未分配利润354743.58元，所有者权益合计18498267.03元，负债和所有者权益总计18962981.87元。

基本信息：广发恒生中国企业精明指数(QDII)基金代码006779，基金全称广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)，基金简称广发恒生中国企业精明指数(QDII)C，成立日期2019年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.03亿元，基金总份额0.033亿份，上市流通份额0.033亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李耀柱刘杰，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共67家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。