海富通瑞利债券(519226)最新公布净值1.0894,累计净值1.1508,最新估值1.0893,净值增长率0.009%,公布日期2021年2月19日,基金规模32.0883亿。
基本信息:海富通瑞利债券基金代码519226,基金全称海富通瑞利纯债债券型证券投资基金,基金简称海富通瑞利债券,成立日期2017年2月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额32.088亿份,上市流通份额32.088亿份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理陈轶平,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。
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