[基金]中海惠祥分级债券B（000676）主要财务指标

中海惠祥分级债券B（000676）主要财务指标

南方财富网 2021/02/22 11:21:13

中海惠祥分级债券B（000676）截至2020年3月31日本期利润139593元，基金本期净收益420365元，加权平均基金份额本期利润0.0019元，期末基金资产净值71470600元，期末单位基金资产净值0.993元。

中海惠祥分级债券B（000676）截至2019年12月31日本期利润418123元，基金本期净收益305929元，加权平均基金份额本期利润0.0059元，期末基金资产净值71331000元，期末单位基金资产净值0.9911元。

中海惠祥分级债券B（000676）截至2019年9月30日本期利润118548元，基金本期净收益106573元，加权平均基金份额本期利润0.0028元，期末基金资产净值41482500元，期末单位基金资产净值0.9866元。

基本信息：中海惠祥分级债券B基金代码000676，基金全称中海惠祥分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠祥分级债券B，成立日期2014年8月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共53家)。

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