[基金]南方全球债券(QDII)A现汇（007630）主要财务指标

南方全球债券(QDII)A现汇（007630）主要财务指标

南方财富网 2021/02/22 11:05:39

南方全球债券(QDII)A现汇（007630）截至2020年3月31日本期利润-26592100元，基金本期净收益-2830700元，加权平均基金份额本期利润-0.0821元，期末基金资产净值251787000元，期末单位基金资产净值0.921元。

南方全球债券(QDII)A现汇（007630）截至2019年12月31日本期利润1481450元，基金本期净收益2773170元，加权平均基金份额本期利润0.0037元，期末基金资产净值364527000元，期末单位基金资产净值1.007元。

南方全球债券(QDII)A现汇（007630）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：南方全球债券(QDII)A现汇基金代码007630，基金全称南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)，基金简称南方全球精选债券发起(QDII)A现汇，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模0.38亿元，基金总份额2.734亿份，上市流通份额2.734亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏炫纲，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。