民生加银鑫升纯债债券(004124)权益登记日2020年4月17日,红利发放日2020年4月20日,每份红利0.018元。
民生加银鑫升纯债债券(004124)权益登记日2019年9月27日,红利发放日2019年9月30日,每份红利0.0143元。
民生加银鑫升纯债债券(004124)权益登记日2019年6月3日,红利发放日2019年6月4日,每份红利0.022元。
基本信息:民生加银鑫升纯债债券基金代码004124,基金全称民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金,基金简称民生加银鑫升纯债债券,成立日期2017年2月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模49.59亿元,基金总份额48.417亿份,上市流通份额48.417亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理胡振仓,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。