[基金]中银弘享债券（006421）资产负债情况查询

中银弘享债券（006421）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 17:45:47

中银弘享债券（006421）报告期2019年12月31日，银行存款762541.28元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产121786000元，其中股票投资--元，债券投资121786000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2375074.89元，应收股利--元，应收申购款9.99元，其他资产--元，资产总计124923626.16元。

中银弘享债券（006421）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬31656.01元，应付托管费10552.02元，应付销售服务费--元，应付交易费用6491.38元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计247699.41元。实收基金120124180.81元，未分配利润4551745.94元，所有者权益合计124675926.75元，负债和所有者权益总计124923626.16元。

基本信息：中银弘享债券基金代码006421，基金全称中银弘享债券型证券投资基金，基金简称中银弘享债券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模41.41亿元，基金总份额39.008亿份，上市流通份额39.008亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理易芳菲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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