[基金]富国汇利回报两年定期开放债券（161014）主要财务指标

富国汇利回报两年定期开放债券（161014）主要财务指标

南方财富网 2021/02/18 17:25:56

富国汇利回报两年定期开放债券（161014）截至2020年3月31日本期利润12018800元，基金本期净收益7206490元，加权平均基金份额本期利润0.0287元，期末基金资产净值524445000元，期末单位基金资产净值1.2514元。

富国汇利回报两年定期开放债券（161014）截至2019年12月31日本期利润9596060元，基金本期净收益12869700元，加权平均基金份额本期利润0.017元，期末基金资产净值503325000元，期末单位基金资产净值1.2227元。

富国汇利回报两年定期开放债券（161014）截至2019年9月30日本期利润13669200元，基金本期净收益10771200元，加权平均基金份额本期利润0.0229元，期末基金资产净值719314000元，期末单位基金资产净值1.205元。

基本信息：富国汇利回报两年定期开放债券基金代码161014，基金全称富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称富国汇利回报两年定期开放债券，成立日期2010年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.98亿元，基金总份额4.191亿份，上市流通份额4.191亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄纪亮张洋，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共46家)。

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