[基金]兴业量化混合（005133）资产负债情况查询

兴业量化混合（005133）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 14:59:18

兴业量化混合（005133）报告期2019年12月31日，银行存款8073088.61元，结算备付金2487108.58元，存出保证金59398.31元，交易性金融资产88418999.99元，其中股票投资84818599.99元，债券投资3600400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息85358.63元，应收股利--元，应收申购款2121.93元，其他资产--元，资产总计99126076.05元。

兴业量化混合（005133）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2040507.66元，应付管理人报酬125263.56元，应付托管费16701.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用41061.5元，应交税费1490.55元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110074.86元，负债合计2335099.95元。实收基金91821684.34元，未分配利润4969291.76元，所有者权益合计96790976.1元，负债和所有者权益总计99126076.05元。

基本信息：兴业量化混合基金代码005133，基金全称兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称兴业量化混合A，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.43亿元，基金总份额0.411亿份，上市流通份额0.411亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理吴卫东，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共14家)。

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