[基金]长盛生态环境混合（000598）资产负债情况查询

长盛生态环境混合（000598）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 14:45:24

长盛生态环境混合（000598）报告期2019年12月31日，银行存款31538982.97元，结算备付金525286.26元，存出保证金82702.91元，交易性金融资产161854536.19元，其中股票投资161854536.19元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款15097504.79元，应收利息3777.34元，应收股利--元，应收申购款444289.23元，其他资产--元，资产总计209547079.69元。

长盛生态环境混合（000598）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1219698.78元，应付管理人报酬260563.97元，应付托管费43427.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用354649.18元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债175333.49元，负债合计2053672.72元。实收基金121815151.08元，未分配利润85678255.89元，所有者权益合计207493406.97元，负债和所有者权益总计209547079.69元。

基本信息：长盛生态环境混合基金代码000598，基金全称长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长盛生态环境混合，成立日期2014年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.09亿元，基金总份额0.976亿份，上市流通份额0.976亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理代毅，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共45家)。

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