融通量化多策略灵活配置混合C（007528）资产负债情况查询

融通量化多策略灵活配置混合C（007528）报告期2019年12月31日，银行存款4798868.93元，结算备付金1195690.78元，存出保证金60754.12元，交易性金融资产117984527.8元，其中股票投资117830928.81元，债券投资153598.99元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11316588.14元，应收利息2090.64元，应收股利--元，应收申购款31966.71元，其他资产--元，资产总计135390487.12元。

融通量化多策略灵活配置混合C（007528）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10220338.94元，应付管理人报酬213728.33元，应付托管费35621.42元，应付销售服务费3513.66元，应付交易费用312660.14元，应交税费0.23元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债65567.34元，负债合计10851430.06元。实收基金113883357.97元，未分配利润10655699.09元，所有者权益合计124539057.06元，负债和所有者权益总计135390487.12元。

基本信息：融通量化多策略灵活配置混合C基金代码007528，基金全称融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通量化多策略灵活配置混合C，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡志伟彭炜，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共15家)。

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