[基金]富时中国A50ETF（512150）资产负债情况查询

富时中国A50ETF（512150）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/18 14:16:37

富时中国A50ETF（512150）报告期2019年12月31日，银行存款2933334.64元，结算备付金52727.89元，存出保证金20657.58元，交易性金融资产156169058.5元，其中股票投资156169058.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息835.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计159176613.86元。

富时中国A50ETF（512150）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬66029.99元，应付托管费13205.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用44515.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债77688.59元，负债合计201440.05元。实收基金119073350元，未分配利润39901823.81元，所有者权益合计158975173.81元，负债和所有者权益总计159176613.86元。

基本信息：富时中国A50ETF基金代码512150，基金全称富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称富时中国A50ETF，成立日期2018年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.23亿元，基金总份额0.871亿份，上市流通份额0.871亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理朱晨歌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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