工银3-5年国开债指数C（007079）资产负债情况查询

工银3-5年国开债指数C（007079）报告期2019年12月31日，银行存款50346288.62元，结算备付金504827.39元，存出保证金--元，交易性金融资产7069775156元，其中股票投资--元，债券投资7069775156元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息155079764.83元，应收股利--元，应收申购款60067.22元，其他资产--元，资产总计7275766104.06元。

工银3-5年国开债指数C（007079）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款341549548.37元，应付证券清算款40991318.69元，应付赎回款258634.35元，应付管理人报酬627074.11元，应付托管费209024.71元，应付销售服务费196.72元，应付交易费用46471.99元，应交税费--元，应付利息17423.8元，应付利润--元，其他负债256885.72元，负债合计383956578.46元。实收基金6793409965.47元，未分配利润98399560.13元，所有者权益合计6891809525.6元，负债和所有者权益总计7275766104.06元。

基本信息：工银3-5年国开债指数C基金代码007079，基金全称工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，基金简称工银3-5年国开债指数C，成立日期2019年4月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.049亿份，上市流通份额0.049亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理魏欣陈涵，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共5家)。

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