[基金]华安安进灵活配置混合（002768）利润情况查询

华安安进灵活配置混合（002768）利润情况查询

南方财富网 2021/02/18 12:16:32

华安安进灵活配置混合（002768）报告期2019年12月31日，收入26090238.84元。利息收入3132913.52元，其中存款利息收入305777.59元，债券利息收入2491083.85元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入336052.08元。投资收益14674394.74元，其中股票投资收益12617291.01元，债券投资收益156297.32元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1900806.41元，公允价值变动收益7478267.21元，其他收入804663.37元。费用2169977.65元。管理人报酬1155570.95元，托管费385529.85元，销售服务费--元，交易费用413934.34元，利息支出644.22元，其中卖出回购金融资产支出644.22元，减所得税费用--元，其他费用210231.62元。利润总额23920261.19元。

基本信息：华安安进灵活配置混合基金代码002768，基金全称华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华安安进灵活配置混合，成立日期2016年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.48亿元，基金总份额1.239亿份，上市流通份额1.239亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理贺涛孙晨进，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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