大成可转债增强债券(090017)报告期2019年12月31日,收入5616817.5元。利息收入255649.67元,其中存款利息收入21550.93元,债券利息收入230906.15元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入3192.59元。投资收益1052888.33元,其中股票投资收益382631.13元,债券投资收益583418.16元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益86839.04元,公允价值变动收益4290234.16元,其他收入18045.34元。费用724111.45元。管理人报酬324534.97元,托管费64907.08元,销售服务费--元,交易费用83732.24元,利息支出134373.61元,其中卖出回购金融资产支出134373.61元,减所得税费用--元,其他费用116219.35元。利润总额4892706.05元。
基本信息:大成可转债增强债券基金代码090017,基金全称大成可转债增强债券型证券投资基金,基金简称大成可转债增强债券,成立日期2011年11月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.28亿元,基金总份额0.226亿份,上市流通份额0.226亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李富强,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共55家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。