南方润元C（202110）资产负债情况查询

南方润元C（202110）报告期2019年12月31日，银行存款666177.32元，结算备付金9542439.33元，存出保证金8345.18元，交易性金融资产435049001.7元，其中股票投资--元，债券投资425031001.7元，基金投资10018000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6394958.42元，应收利息9859314.04元，应收股利--元，应收申购款196390.6元，其他资产--元，资产总计461716626.59元。

南方润元C（202110）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款81975754.14元，应付证券清算款6466302.59元，应付赎回款1163998.29元，应付管理人报酬211923.03元，应付托管费65207.07元，应付销售服务费18333.11元，应付交易费用13750.72元，应交税费48073.27元，应付利息65.11元，应付利润--元，其他负债175690.03元，负债合计90139097.36元。实收基金281613721.6元，未分配利润89963807.63元，所有者权益合计371577529.23元，负债和所有者权益总计461716626.59元。

基本信息：南方润元C基金代码202110，基金全称南方润元纯债债券型证券投资基金，基金简称南方润元C，成立日期2012年7月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.509亿份，上市流通份额0.509亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共70家)，代销机构证券(共81家)。

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