[基金]易方达月月利理财债券A（110050）主要财务指标

易方达月月利理财债券A（110050）主要财务指标

南方财富网 2021/02/18 11:31:33

易方达月月利理财债券A（110050）截至2020年3月31日本期利润1210850元，基金本期净收益1210850元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值165208000元，期末单位基金资产净值1元。

易方达月月利理财债券A（110050）截至2019年12月31日本期利润1137150元，基金本期净收益1137150元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值198746000元，期末单位基金资产净值1元。

易方达月月利理财债券A（110050）截至2019年9月30日本期利润1361640元，基金本期净收益1361640元，加权平均基金份额本期利润--元，期末基金资产净值179043000元，期末单位基金资产净值1元。

基本信息：易方达月月利理财债券A基金代码110050，基金全称易方达月月利理财债券型证券投资基金，基金简称易方达月月利理财债券A，成立日期2012年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模1.01亿元，基金总份额1.652亿份，上市流通份额1.652亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理石大怿梁莹，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共21家)。

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