[基金]上投摩根分红添利债券A（370021）主要财务指标

上投摩根分红添利债券A（370021）主要财务指标

南方财富网 2021/02/18 11:29:14

上投摩根分红添利债券A（370021）截至2020年3月31日本期利润329301元，基金本期净收益414648元，加权平均基金份额本期利润0.0062元，期末基金资产净值58122300元，期末单位基金资产净值1.104元。

上投摩根分红添利债券A（370021）截至2019年12月31日本期利润680522元，基金本期净收益284895元，加权平均基金份额本期利润0.016元，期末基金资产净值59970500元，期末单位基金资产净值1.109元。

上投摩根分红添利债券A（370021）截至2019年9月30日本期利润260590元，基金本期净收益314082元，加权平均基金份额本期利润0.0094元，期末基金资产净值31197900元，期末单位基金资产净值1.095元。

基本信息：上投摩根分红添利债券A基金代码370021，基金全称上投摩根分红添利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根分红添利债券A，成立日期2012年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.526亿份，上市流通份额0.526亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理唐瑭杨鑫，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共24家)。

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