富国中证新能源汽车指数分级（161028）资产负债情况查询

富国中证新能源汽车指数分级（161028）报告期2019年12月31日，银行存款237236300.91元，结算备付金2176001.6元，存出保证金203468.69元，交易性金融资产3454390063.67元，其中股票投资3434378063.67元，债券投资20012000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息496844.28元，应收股利--元，应收申购款23934954.05元，其他资产--元，资产总计3718437633.2元。

富国中证新能源汽车指数分级（161028）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款41569707.65元，应付赎回款19806419.86元，应付管理人报酬2684665.87元，应付托管费590626.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用1251004.53元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债424994.1元，负债合计66327418.51元。实收基金4425420760.43元，未分配利润-773310545.74元，所有者权益合计3652110214.69元，负债和所有者权益总计3718437633.2元。

基本信息：富国中证新能源汽车指数分级基金代码161028，基金全称富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金，基金简称富国中证新能源汽车指数分级，成立日期2015年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模52.38亿元，基金总份额52.806亿份，上市流通份额52.806亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理牛志冬张圣贤，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共21家)。

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