[基金]中银睿享定开债券（003313）主要财务指标

中银睿享定开债券（003313）主要财务指标

南方财富网 2021/02/09 13:49:31

中银睿享定开债券（003313）截至2020年3月31日本期利润414638000元，基金本期净收益223962000元，加权平均基金份额本期利润0.0173元，期末基金资产净值24477300000元，期末单位基金资产净值1.0232元。

中银睿享定开债券（003313）截至2019年12月31日本期利润252612000元，基金本期净收益247995000元，加权平均基金份额本期利润0.0106元，期末基金资产净值24062700000元，期末单位基金资产净值1.0059元。

中银睿享定开债券（003313）截至2019年9月30日本期利润239878000元，基金本期净收益234364000元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值24061200000元，期末单位基金资产净值1.0058元。

基本信息：中银睿享定开债券基金代码003313，基金全称中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银睿享定开债券，成立日期2016年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模243.2亿元，基金总份额239.224亿份，上市流通份额239.224亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理白洁，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。