[基金]嘉实物流产业股票A（003298）资产负债情况查询

嘉实物流产业股票A（003298）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/09 13:43:16

嘉实物流产业股票A（003298）报告期2019年12月31日，银行存款10757888.59元，结算备付金114684.72元，存出保证金14674.78元，交易性金融资产108566855.69元，其中股票投资108566855.69元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款118563.91元，应收利息1772.64元，应收股利--元，应收申购款635744.61元，其他资产--元，资产总计120210184.94元。

嘉实物流产业股票A（003298）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3499099.18元，应付管理人报酬153239.29元，应付托管费25539.88元，应付销售服务费9821.89元，应付交易费用41887.26元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债143416.46元，负债合计3873003.96元。实收基金78202798元，未分配利润38134382.98元，所有者权益合计116337180.98元，负债和所有者权益总计120210184.94元。

基本信息：嘉实物流产业股票A基金代码003298，基金全称嘉实物流产业股票型证券投资基金，基金简称嘉实物流产业股票A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.506亿份，上市流通份额0.506亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理肖觅，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共33家)。

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