[基金]诺德量化核心混合A（006267）资产负债情况查询

诺德量化核心混合A（006267）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/09 13:17:18

诺德量化核心混合A（006267）报告期2019年12月31日，银行存款602568.19元，结算备付金73589.59元，存出保证金22427.94元，交易性金融资产41339551.07元，其中股票投资39046327.07元，债券投资2293224元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息63005.67元，应收股利--元，应收申购款46351.69元，其他资产--元，资产总计42147494.15元。

诺德量化核心混合A（006267）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款78506.96元，应付赎回款266959.15元，应付管理人报酬50320.62元，应付托管费8386.78元，应付销售服务费1483.03元，应付交易费用28537.45元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140072.77元，负债合计574266.76元。实收基金35493466.54元，未分配利润6079760.85元，所有者权益合计41573227.39元，负债和所有者权益总计42147494.15元。

基本信息：诺德量化核心混合A基金代码006267，基金全称诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金，基金简称诺德量化核心混合A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.11亿元，基金总份额0.666亿份，上市流通份额0.666亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王恒楠，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共26家)。

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