[基金]国投瑞银兴颐多策略混合（005499）利润情况查询

国投瑞银兴颐多策略混合（005499）利润情况查询

南方财富网 2021/02/09 10:37:10

国投瑞银兴颐多策略混合（005499）报告期2020年1月17日，收入496867.53元。利息收入17523.22元，其中存款利息收入--元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益610711.51元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-131718.53元，其他收入351.33元。费用11578.97元。管理人报酬--元，托管费--元，销售服务费--元，交易费用11550.21元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用--元。利润总额485288.56元。

基本信息：国投瑞银兴颐多策略混合基金代码005499，基金全称国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银兴颐多策略混合，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.163亿份，上市流通份额0.163亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共17家)。

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