[基金]中欧安财债券（005964）资产负债情况查询

中欧安财债券（005964）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/09 10:10:19

中欧安财债券（005964）报告期2019年12月31日，银行存款5711002.03元，结算备付金6504366.71元，存出保证金81459.14元，交易性金融资产1962954823元，其中股票投资--元，债券投资1917954823元，基金投资45000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2089588.06元，应收利息36071437.14元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2013412676.08元。

中欧安财债券（005964）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款424997635元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬464140.51元，应付托管费116035.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用27593元，应交税费189720.64元，应付利息9148.31元，应付利润--元，其他负债205000元，负债合计426009272.59元。实收基金1508934254.78元，未分配利润78469148.71元，所有者权益合计1587403403.49元，负债和所有者权益总计2013412676.08元。

基本信息：中欧安财债券基金代码005964，基金全称中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中欧安财债券，成立日期2018年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.01亿元，基金总份额17.697亿份，上市流通份额17.697亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理黄华蒋雯文，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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