[基金]南方积极配置混合(LOF)（160105）利润情况查询

南方积极配置混合(LOF)（160105）利润情况查询

南方财富网 2021/02/09 10:08:55

南方积极配置混合(LOF)（160105）报告期2019年12月31日，收入190341466.87元。利息收入1873643.57元，其中存款利息收入576726.72元，债券利息收入475712.83元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入821204.02元。投资收益70221010.3元，其中股票投资收益58831705.05元，债券投资收益632422.7元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益10756882.55元，公允价值变动收益118107288.16元，其他收入139524.84元。费用18752586.82元。管理人报酬10302684.91元，托管费1717114.17元，销售服务费--元，交易费用6470803.63元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用261943元。利润总额171588880.05元。

基本信息：南方积极配置混合(LOF)基金代码160105，基金全称南方积极配置混合型证券投资基金，基金简称南方积极配置混合(LOF)，成立日期2004年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.1亿元，基金总份额6.604亿份，上市流通份额6.604亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张原张延闽，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共95家)。

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