创金合信量化发现混合A（003241）资产负债情况查询

创金合信量化发现混合A（003241）报告期2019年12月31日，银行存款4292315.72元，结算备付金7574529.6元，存出保证金1839566.65元，交易性金融资产305873123.35元，其中股票投资282700623.35元，债券投资23172500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2425395.26元，应收利息341999.22元，应收股利--元，应收申购款4988.26元，其他资产--元，资产总计322351918.06元。

创金合信量化发现混合A（003241）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2653947.19元，应付赎回款754714.87元，应付管理人报酬401030.21元，应付托管费66838.39元，应付销售服务费61808.29元，应付交易费用359290.14元，应交税费29391.99元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189001.42元，负债合计4516022.5元。实收基金339947917.57元，未分配利润-22112022.01元，所有者权益合计317835895.56元，负债和所有者权益总计322351918.06元。

基本信息：创金合信量化发现混合A基金代码003241，基金全称创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金合信量化发现混合A，成立日期2016年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.96亿元，基金总份额1.783亿份，上市流通份额1.783亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共27家)。

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