[基金]汇安丰利混合C（003887）资产负债情况查询

汇安丰利混合C（003887）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/08 12:28:51

汇安丰利混合C（003887）报告期2019年12月31日，银行存款8019201.92元，结算备付金998272.81元，存出保证金162779.52元，交易性金融资产88539523.95元，其中股票投资88493386.05元，债券投资46137.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5079.77元，应收股利--元，应收申购款2183.73元，其他资产--元，资产总计97727041.7元。

汇安丰利混合C（003887）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款229852.14元，应付赎回款24164.97元，应付管理人报酬47546.14元，应付托管费7924.36元，应付销售服务费7920.48元，应付交易费用87107.9元，应交税费5.99元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000.02元，负债合计544522元。实收基金96702973.85元，未分配利润479545.85元，所有者权益合计97182519.7元，负债和所有者权益总计97727041.7元。

基本信息：汇安丰利混合C基金代码003887，基金全称汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰利混合C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.32亿元，基金总份额0.983亿份，上市流通份额0.983亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陆丰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。