[基金]长城行业轮动混合（002296）资产负债情况查询

长城行业轮动混合（002296）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/05 17:51:50

长城行业轮动混合（002296）报告期2019年12月31日，银行存款112669808.57元，结算备付金--元，存出保证金54276.13元，交易性金融资产109946983.81元，其中股票投资100948567.81元，债券投资8998416元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息156192.4元，应收股利--元，应收申购款906.67元，其他资产--元，资产总计222828167.58元。

长城行业轮动混合（002296）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1616725.88元，应付管理人报酬290527.37元，应付托管费48421.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用9242.24元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170233.95元，负债合计2135150.64元。实收基金181718778.11元，未分配利润38974238.83元，所有者权益合计220693016.94元，负债和所有者权益总计222828167.58元。

基本信息：长城行业轮动混合基金代码002296，基金全称长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长城行业轮动混合，成立日期2016年1月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.59亿元，基金总份额1.305亿份，上市流通份额1.305亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘疆，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共41家)。

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