[基金]大摩增值18个月开放债券C（001860）利润情况查询

大摩增值18个月开放债券C（001860）利润情况查询

南方财富网 2021/02/05 16:05:08

大摩增值18个月开放债券C（001860）报告期2019年12月31日，收入67793667.2元。利息收入81459242.83元，其中存款利息收入623020.58元，债券利息收入80230438.23元，资产支持证券利息收入88513.79元，买入返售金融资产收入517270.23元。投资收益-2243248.07元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-2243248.07元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11429039.47元，其他收入6711.91元。费用24213653.41元。管理人报酬7418977.7元，托管费2119707.85元，销售服务费860288.39元，交易费用32974.12元，利息支出13220797.44元，其中卖出回购金融资产支出13220797.44元，减所得税费用--元，其他费用272620.41元。利润总额43580013.79元。

基本信息：大摩增值18个月开放债券C基金代码001860，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩增值18个月开放债券C，成立日期2016年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.5亿元，基金总份额2.264亿份，上市流通份额2.264亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张雪，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共32家)。

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