[基金]鹏华丰茂债券（002868）资产负债情况查询

鹏华丰茂债券（002868）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/05 15:59:59

鹏华丰茂债券（002868）报告期2019年12月31日，银行存款10021412.03元，结算备付金32014408.13元，存出保证金--元，交易性金融资产1274041500元，其中股票投资--元，债券投资1274041500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息25869418.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1341946738.94元。

鹏华丰茂债券（002868）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款321200000元，应付证券清算款54467.28元，应付赎回款--元，应付管理人报酬259366.79元，应付托管费103746.7元，应付销售服务费--元，应付交易费用250元，应交税费112107.07元，应付利息-27233.64元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计321912704.2元。实收基金988019615.35元，未分配利润32014419.39元，所有者权益合计1020034034.74元，负债和所有者权益总计1341946738.94元。

基本信息：鹏华丰茂债券基金代码002868，基金全称鹏华丰茂债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰茂债券，成立日期2016年6月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.4亿元，基金总份额9.880亿份，上市流通份额9.880亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理邓明明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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