[基金]国泰聚禾纯债债券（006596）主要财务指标

国泰聚禾纯债债券（006596）主要财务指标

南方财富网 2021/02/05 15:32:38

国泰聚禾纯债债券（006596）截至2020年3月31日本期利润33185600元，基金本期净收益20185700元，加权平均基金份额本期利润0.0158元，期末基金资产净值1664780000元，期末单位基金资产净值1.0123元。

国泰聚禾纯债债券（006596）截至2019年12月31日本期利润23916300元，基金本期净收益19671500元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值3065620000元，期末单位基金资产净值1.0092元。

国泰聚禾纯债债券（006596）截至2019年9月30日本期利润31777700元，基金本期净收益28439600元，加权平均基金份额本期利润0.0097元，期末基金资产净值2515370000元，期末单位基金资产净值1.0079元。

基本信息：国泰聚禾纯债债券基金代码006596，基金全称国泰聚禾纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰聚禾纯债债券，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.7亿元，基金总份额16.446亿份，上市流通份额16.446亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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