工银战略新兴产业混合A（006615）资产负债情况查询

工银战略新兴产业混合A（006615）报告期2019年12月31日，银行存款32467103.92元，结算备付金794991.52元，存出保证金282404.76元，交易性金融资产184307279.08元，其中股票投资184307279.08元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1525967.08元，应收利息3196.37元，应收股利--元，应收申购款263889.16元，其他资产--元，资产总计219644831.89元。

工银战略新兴产业混合A（006615）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款16908756.39元，应付赎回款1495028.91元，应付管理人报酬267178.09元，应付托管费44529.69元，应付销售服务费28934.86元，应付交易费用253757.34元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债66642.53元，负债合计19064827.81元。实收基金166557118.52元，未分配利润34022885.56元，所有者权益合计200580004.08元，负债和所有者权益总计219644831.89元。

基本信息：工银战略新兴产业混合A基金代码006615，基金全称工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称工银战略新兴产业混合A，成立日期2019年4月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.98亿元，基金总份额0.551亿份，上市流通份额0.551亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理杜洋夏雨，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共8家)。

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