[基金]国泰润泰纯债债券（003457）主要财务指标

国泰润泰纯债债券（003457）主要财务指标

南方财富网 2021/02/05 12:42:35

国泰润泰纯债债券（003457）截至2020年3月31日本期利润45082500元，基金本期净收益23440200元，加权平均基金份额本期利润0.014元，期末基金资产净值3251600000元，期末单位基金资产净值1.013元。

国泰润泰纯债债券（003457）截至2019年12月31日本期利润31499400元，基金本期净收益37472600元，加权平均基金份额本期利润0.0087元，期末基金资产净值3257920000元，期末单位基金资产净值1.0149元。

国泰润泰纯债债券（003457）截至2019年9月30日本期利润46526000元，基金本期净收益41794900元，加权平均基金份额本期利润0.0111元，期末基金资产净值4402420000元，期末单位基金资产净值1.0457元。

基本信息：国泰润泰纯债债券基金代码003457，基金全称国泰润泰纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰润泰纯债债券，成立日期2017年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模32.62亿元，基金总份额32.100亿份，上市流通份额32.100亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理韩哲昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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