[基金]万家上证50ETF（510680）资产负债情况查询

万家上证50ETF（510680）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/05 12:39:35

万家上证50ETF（510680）报告期2019年12月31日，银行存款1459238.85元，结算备付金35148.09元，存出保证金9825.95元，交易性金融资产166285447.65元，其中股票投资166285447.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息306.35元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计167789966.89元。

万家上证50ETF（510680）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款150863元，应付赎回款--元，应付管理人报酬69135.23元，应付托管费13827.04元，应付销售服务费--元，应付交易费用26689.93元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债290000元，负债合计550515.2元。实收基金64324652元，未分配利润102914799.69元，所有者权益合计167239451.69元，负债和所有者权益总计167789966.89元。

基本信息：万家上证50ETF基金代码510680，基金全称万家上证50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称万家上证50ETF，成立日期2013年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.8亿元，基金总份额0.304亿份，上市流通份额0.304亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理杨坤，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。