[基金]鹏华传媒分级（160629）主要财务指标

鹏华传媒分级（160629）主要财务指标

南方财富网 2021/02/05 12:25:03

鹏华传媒分级（160629）截至2020年3月31日本期利润-17763400元，基金本期净收益-4007420元，加权平均基金份额本期利润-0.0465元，期末基金资产净值313943000元，期末单位基金资产净值0.957元。

鹏华传媒分级（160629）截至2019年12月31日本期利润30803400元，基金本期净收益920363元，加权平均基金份额本期利润0.1042元，期末基金资产净值304304000元，期末单位基金资产净值1.007元。

鹏华传媒分级（160629）截至2019年9月30日本期利润11092500元，基金本期净收益3407430元，加权平均基金份额本期利润0.0384元，期末基金资产净值271998000元，期末单位基金资产净值0.927元。

基本信息：鹏华传媒分级基金代码160629，基金全称鹏华中证传媒指数分级证券投资基金，基金简称鹏华传媒分级，成立日期2014年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.44亿元，基金总份额2.977亿份，上市流通份额2.977亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理罗捷，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共40家)。

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