[基金]嘉实价值优势混合（070019）利润情况查询

嘉实价值优势混合（070019）利润情况查询

南方财富网 2021/02/05 12:19:25

嘉实价值优势混合（070019）报告期2019年12月31日，收入798316234.89元。利息收入1635717.18元，其中存款利息收入1591251.6元，债券利息收入44465.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益230736637.91元，其中股票投资收益166735915.37元，债券投资收益891363.62元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益63109358.92元，公允价值变动收益563609267.34元，其他收入2334612.46元。费用49178343.13元。管理人报酬36942035.73元，托管费6157005.95元，销售服务费--元，交易费用5811185.04元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用268093.92元。利润总额749137891.76元。

基本信息：嘉实价值优势混合基金代码070019，基金全称嘉实价值优势混合型证券投资基金，基金简称嘉实价值优势混合，成立日期2010年6月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模18.91亿元，基金总份额11.417亿份，上市流通份额11.417亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭丽，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共80家)。

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