东方策略成长混合（400007）资产负债情况查询

东方策略成长混合（400007）报告期2019年12月31日，银行存款7806307.07元，结算备付金3543378.12元，存出保证金191702.4元，交易性金融资产327155750.66元，其中股票投资307041411.06元，债券投资20114339.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产15000000元，应收证券清算款7549791.16元，应收利息143483.68元，应收股利--元，应收申购款27208.76元，其他资产--元，资产总计361417621.85元。

东方策略成长混合（400007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5004497.55元，应付赎回款938256.69元，应付管理人报酬444394.58元，应付托管费74065.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用453517.29元，应交税费0.34元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债223383.41元，负债合计7138115.61元。实收基金119505798.47元，未分配利润234773707.77元，所有者权益合计354279506.24元，负债和所有者权益总计361417621.85元。

基本信息：东方策略成长混合基金代码400007，基金全称东方策略成长混合型开放式证券投资基金，基金简称东方策略成长混合，成立日期2008年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.75亿元，基金总份额1.049亿份，上市流通份额1.049亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王然，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共46家)。

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