[基金]博时量化价值股票C（005961）资产负债情况查询

博时量化价值股票C（005961）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/05 11:18:25

博时量化价值股票C（005961）报告期2019年12月31日，银行存款24099797.83元，结算备付金1451928.8元，存出保证金348457.22元，交易性金融资产432822652.96元，其中股票投资429532572.96元，债券投资3290080元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息68301.39元，应收股利--元，应收申购款46696.76元，其他资产--元，资产总计458837834.96元。

博时量化价值股票C（005961）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款67635.53元，应付管理人报酬343748.53元，应付托管费95485.69元，应付销售服务费281446.8元，应付交易费用1147672.4元，应交税费0.64元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债164531.67元，负债合计2100521.26元。实收基金429295435.09元，未分配利润27441878.61元，所有者权益合计456737313.7元，负债和所有者权益总计458837834.96元。

基本信息：博时量化价值股票C基金代码005961，基金全称博时量化价值股票型证券投资基金，基金简称博时量化价值股票C，成立日期2018年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模4.77亿元，基金总份额4.040亿份，上市流通份额4.040亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理林景艺黄瑞庆，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共24家)。

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