[基金]光大保德信尊富18个月债券A（003065）利润情况查询

光大保德信尊富18个月债券A（003065）利润情况查询

南方财富网 2021/02/05 11:12:41

光大保德信尊富18个月债券A（003065）报告期2019年12月31日，收入68247348.35元。利息收入69901759.3元，其中存款利息收入65590.93元，债券利息收入69595147.82元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入241020.55元。投资收益-26474143.44元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-26474143.44元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益24819732.49元，其他收入--元。费用15519156.17元。管理人报酬6462025.58元，托管费1077004.27元，销售服务费25784.29元，交易费用45665.88元，利息支出7481779.92元，其中卖出回购金融资产支出7481779.92元，减所得税费用--元，其他费用247200元。利润总额52728192.18元。

基本信息：光大保德信尊富18个月债券A基金代码003065，基金全称光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称光大保德信尊富18个月债券A，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.59亿元，基金总份额10.332亿份，上市流通份额10.332亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

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