[基金]招商制造业混合C（004569）主要财务指标

招商制造业混合C（004569）主要财务指标

南方财富网 2021/02/04 13:52:57

招商制造业混合C（004569）截至2020年3月31日本期利润306203元，基金本期净收益725109元，加权平均基金份额本期利润0.116元，期末基金资产净值6979430元，期末单位基金资产净值1.541元。

招商制造业混合C（004569）截至2019年12月31日本期利润133697元，基金本期净收益88977.6元，加权平均基金份额本期利润0.1351元，期末基金资产净值1602120元，期末单位基金资产净值1.33元。

招商制造业混合C（004569）截至2019年9月30日本期利润-15999.7元，基金本期净收益13510.5元，加权平均基金份额本期利润-0.108元，期末基金资产净值1086840元，期末单位基金资产净值1.198元。

基本信息：招商制造业混合C基金代码004569，基金全称招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商制造业混合C，成立日期2017年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.045亿份，上市流通份额0.045亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王景，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。