宝盈鸿利收益混合C（007581）资产负债情况查询

宝盈鸿利收益混合C（007581）报告期2019年12月31日，银行存款44258611.53元，结算备付金1575742.85元，存出保证金312077.87元，交易性金融资产602239280.48元，其中股票投资602239280.48元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7244945.97元，应收利息15796.98元，应收股利--元，应收申购款3209643.57元，其他资产--元，资产总计658856099.25元。

宝盈鸿利收益混合C（007581）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4574988.76元，应付赎回款2920697.56元，应付管理人报酬797979.94元，应付托管费132996.66元，应付销售服务费13477.85元，应付交易费用801792.93元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债281820.35元，负债合计9523754.05元。实收基金348255535.05元，未分配利润301076810.15元，所有者权益合计649332345.2元，负债和所有者权益总计658856099.25元。

基本信息：宝盈鸿利收益混合C基金代码007581，基金全称宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称宝盈鸿利收益混合C，成立日期2019年7月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.81亿元，基金总份额0.392亿份，上市流通份额0.392亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李进，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

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