[基金]中金金元债券C（006571）资产负债情况查询

中金金元债券C（006571）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 13:35:01

中金金元债券C（006571）报告期2019年12月31日，银行存款405942840.84元，结算备付金753809.52元，存出保证金2216.59元，交易性金融资产5774007000元，其中股票投资--元，债券投资5774007000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息86056764.39元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6266762631.34元。

中金金元债券C（006571）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款237159524.26元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬677532.78元，应付托管费169453.34元，应付销售服务费0.94元，应付交易费用30768.37元，应交税费--元，应付利息20860.07元，应付利润--元，其他负债64000元，负债合计238122139.76元。实收基金5855766591.58元，未分配利润172873900元，所有者权益合计6028640491.58元，负债和所有者权益总计6266762631.34元。

基本信息：中金金元债券C基金代码006571，基金全称中金金元债券型证券投资基金，基金简称中金金元债券C，成立日期2018年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理董珊珊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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