鹏华兴悦定期开放混合(003780)资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 13:24:03

鹏华兴悦定期开放混合(003780)报告期2019年12月31日,银行存款5076171.5元,结算备付金22547140.41元,存出保证金77192.41元,交易性金融资产598838717.1元,其中股票投资128701955.35元,债券投资470136761.75元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息4965439.57元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计631504660.99元。

鹏华兴悦定期开放混合(003780)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款177000000元,应付证券清算款30017.26元,应付赎回款--元,应付管理人报酬265008.15元,应付托管费37858.29元,应付销售服务费--元,应付交易费用201985.2元,应交税费36825.29元,应付利息-15008.63元,应付利润--元,其他负债169500元,负债合计177726185.56元。实收基金382204188.67元,未分配利润71574286.76元,所有者权益合计453778475.43元,负债和所有者权益总计631504660.99元。

基本信息:鹏华兴悦定期开放混合基金代码003780,基金全称鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华兴悦定期开放混合,成立日期2016年12月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.76亿元,基金总份额3.822亿份,上市流通份额3.822亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理刘方正,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。

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