鹏华兴悦定期开放混合（003780）资产负债情况查询

鹏华兴悦定期开放混合（003780）报告期2019年12月31日，银行存款5076171.5元，结算备付金22547140.41元，存出保证金77192.41元，交易性金融资产598838717.1元，其中股票投资128701955.35元，债券投资470136761.75元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4965439.57元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计631504660.99元。

鹏华兴悦定期开放混合（003780）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款177000000元，应付证券清算款30017.26元，应付赎回款--元，应付管理人报酬265008.15元，应付托管费37858.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用201985.2元，应交税费36825.29元，应付利息-15008.63元，应付利润--元，其他负债169500元，负债合计177726185.56元。实收基金382204188.67元，未分配利润71574286.76元，所有者权益合计453778475.43元，负债和所有者权益总计631504660.99元。

基本信息：鹏华兴悦定期开放混合基金代码003780，基金全称鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华兴悦定期开放混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.76亿元，基金总份额3.822亿份，上市流通份额3.822亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘方正，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共4家)。

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