[基金]长盛稳益6个月债券A（007653）资产负债情况查询

长盛稳益6个月债券A（007653）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/04 13:15:00

长盛稳益6个月债券A（007653）报告期2019年12月31日，银行存款22198896.18元，结算备付金136705.41元，存出保证金10274.83元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21763842.24元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产951162791.18元，资产总计995272509.84元。

长盛稳益6个月债券A（007653）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬126589.95元，应付托管费42196.64元，应付销售服务费111708.95元，应付交易费用16523.92元，应交税费92859.31元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债49000元，负债合计438878.77元。实收基金987194613.03元，未分配利润7639018.04元，所有者权益合计994833631.07元，负债和所有者权益总计995272509.84元。

基本信息：长盛稳益6个月债券A基金代码007653，基金全称长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称长盛稳益6个月债券A，成立日期2019年7月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.75亿元，基金总份额0.739亿份，上市流通份额0.739亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理段鹏，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共40家)。

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